[ESR켄달스퀘어리츠] 예상주가 및 배당수익률, 물류센터 부동산투자

ESR켄달스퀘어리츠는 고부가가치 물류자산 포트폴리오를 강조하며 30일에는 137원의 배당이 예상됩니다. 리츠주나 배당주는 주가 하락시 시가 배당률이 상승합니다.

 

ESR켄달스퀘어리츠 배당수익률

ESR켄달스퀘어리츠에 대한 우려가 물류센터 시장에서 해소되지 않으면 주가의 회복이 어려울 것으로 전망되고 있습니다. 현재 종가는 4,000원이며 목표주가는 4,200원입니다.

서부권의 물류센터 시장이 23년 2·4분기에 28%의 공실률을 보이며 공급이 많고 수요가 제한적인 영향도 있습니다. 그러나 ESR켄달스퀘어리츠가 보유한 서부권 물류센터는 전체 면적의 4%에 불과하며, 2024년까지 임대 만기가 도래하는 대부분의 물류센터는 남동부에 위치하여 비교적 낮은 리스크라는 분석도 있습니다.

 

ESR켄달스퀘어리츠의 내년까지 재계약 면적이 전체면적의 15%인 관계로 실질 임대료 연간 상승률은 4% 수준으로 예상합니다. 또한, 2024년 말까지 반기별 135~136원의 DPS(주당 현금배당)이 이뤄질 것입니다. 연간 배당수익률은 135원*반기별 2번 = 270원 기준으로 현재 주가 4,000원을 적용하면 6.75% 수준입니다.

 

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이천1 물류센터 매각으로 얻은 150억원의 차익은 차입금 리파이낸싱 및 신규 자산 편입 관련 부채 조달로 인한 금융비용 상승분 113억원에 쓰일 것입니다. 이천1센터 매각 차익의 상당 부분(120억원)은 2024년 상반기에 반영될 것입니다. 이천1 물류센터 매각으로 인한 임대료 공백은 이천6, 이천7 물류센터의 신규 편입 대체합니다.

 

 

SK리츠는 지난 3분기에 매각한 부산, 창원 주유소 2곳의 매각차익 129억원을 전액 특별 배당한다고 발표했습니다. 올해 추가 매각 계획과 함께 주당 배당금은 91원으로 상승했습니다. 마스턴프리미어리츠는 주가 하락으로 상장 시점 배당금을 상회하는 153원의 배당을 계획하고 있습니다.